泓德泓汇混合 (002563.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数9,264.00 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0219元基金经理于浩成管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率434.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% |
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泓德泓汇混合(002563) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.06元 | 2.43亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 2.20亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.32亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 2.78亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.29亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.29元 | 3.90亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.38元 | 5.80亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.35元 | 4.50亿 | 1.91亿元 | -- |
