招商丰凯混合A (002581.jj)招商基金管理有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5190元基金经理滕越 、 孙麓深管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率693.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰凯混合C | ||||
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招商丰凯混合A(002581) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 725.63万 | 89.56% |
| (其中) 股票 | 725.63万 | 89.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.68万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 40.68万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.36万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 2.55万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 618.94万 | 76.39% |
| 采矿业 | 91.10万 | 11.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.60万 | 1.93% |
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