中欧消费主题股票A (002621.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3933元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率203.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金中欧消费主题股票C | ||||
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中欧消费主题股票A(002621) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 5.80亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.42亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 6.64亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.97亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.79元 | 7.60亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.98元 | 8.95亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.95元 | 10.21亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.95元 | 10.65亿 | 5.46亿元 | -- |
