红塔红土盛隆灵活配置混合A (002717.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1230元基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率70.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛隆灵活配置混合C | ||||
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红塔红土盛隆灵活配置混合A(002717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1230元 | 1.5030元 |
| 2024-07-30 | 1.1231元 | 1.5031元 |
| 2024-07-29 | 1.1233元 | 1.5033元 |
| 2024-07-26 | 1.1237元 | 1.5037元 |
| 2024-07-25 | 1.1238元 | 1.5038元 |
| 2024-07-24 | 1.1240元 | 1.5040元 |
| 2024-07-23 | 1.1241元 | 1.5041元 |
| 2024-07-22 | 1.1242元 | 1.5042元 |
| 2024-07-19 | 1.1241元 | 1.5041元 |
| 2024-07-18 | 1.1273元 | 1.5073元 |
| 2024-07-17 | 1.1345元 | 1.5145元 |
| 2024-07-16 | 1.1354元 | 1.5154元 |
| 2024-07-15 | 1.1256元 | 1.5056元 |
| 2024-07-12 | 1.1260元 | 1.5060元 |
| 2024-07-11 | 1.1186元 | 1.4986元 |
| 2024-07-10 | 1.1108元 | 1.4908元 |
| 2024-07-09 | 1.1107元 | 1.4907元 |
| 2024-07-08 | 1.1010元 | 1.4810元 |
| 2024-07-05 | 1.1089元 | 1.4889元 |
| 2024-07-04 | 1.1107元 | 1.4907元 |
| 2024-07-03 | 1.1116元 | 1.4916元 |
| 2024-07-02 | 1.1130元 | 1.4930元 |
| 2024-07-01 | 1.1163元 | 1.4963元 |
| 2024-06-28 | 1.1136元 | 1.4936元 |
| 2024-06-27 | 1.1175元 | 1.4975元 |
| 2024-06-26 | 1.1230元 | 1.5030元 |
| 2024-06-25 | 1.1187元 | 1.4987元 |
| 2024-06-24 | 1.1260元 | 1.5060元 |
| 2024-06-21 | 1.1286元 | 1.5086元 |
| 2024-06-20 | 1.1305元 | 1.5105元 |
| 2024-06-19 | 1.1367元 | 1.5167元 |
| 2024-06-18 | 1.1410元 | 1.5210元 |
| 2024-06-17 | 1.1396元 | 1.5196元 |
| 2024-06-14 | 1.1353元 | 1.5153元 |
| 2024-06-13 | 1.1360元 | 1.5160元 |
| 2024-06-12 | 1.1378元 | 1.5178元 |
| 2024-06-11 | 1.1395元 | 1.5195元 |
| 2024-06-07 | 1.1424元 | 1.5224元 |
| 2024-06-06 | 1.1494元 | 1.5294元 |
| 2024-06-05 | 1.1524元 | 1.5324元 |
| 2024-06-04 | 1.1557元 | 1.5357元 |
| 2024-06-03 | 1.1454元 | 1.5254元 |
| 2024-05-31 | 1.1413元 | 1.5213元 |
| 2024-05-30 | 1.1433元 | 1.5233元 |
| 2024-05-29 | 1.1455元 | 1.5255元 |
| 2024-05-28 | 1.1390元 | 1.5190元 |
| 2024-05-27 | 1.1425元 | 1.5225元 |
| 2024-05-24 | 1.1416元 | 1.5216元 |
| 2024-05-23 | 1.1480元 | 1.5280元 |
| 2024-05-22 | 1.1573元 | 1.5373元 |
