长盛沪港深混合 (002732.jj)(已退市)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-05 | 退市时间 | 2023-03-17 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.34% | ||
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长盛沪港深混合(002732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-17 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2023-03-16 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2023-03-15 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2023-03-14 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2023-03-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2023-03-10 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2023-03-09 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2023-03-08 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2023-03-07 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2023-03-06 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2023-03-03 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2023-03-02 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2023-03-01 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2023-02-28 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2023-02-27 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2023-02-24 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2023-02-23 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2023-02-22 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2023-02-21 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2023-02-20 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2023-02-17 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2023-02-16 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2023-02-15 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2023-02-14 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2023-02-13 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2023-02-10 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2023-02-09 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2023-02-08 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2023-02-07 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2023-02-06 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2023-02-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2023-02-02 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2023-02-01 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2023-01-31 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2023-01-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2023-01-20 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2023-01-19 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2023-01-18 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2023-01-17 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2023-01-16 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2023-01-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2023-01-12 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2023-01-11 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2023-01-10 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2023-01-09 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2023-01-06 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2023-01-05 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2023-01-04 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2023-01-03 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2022-12-30 | 1.3330元 | 1.3330元 |
