泓德裕荣纯债债券C (002735.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数2,378.00 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1122元基金经理赵端端管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕荣纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德裕荣纯债债券C(002735) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,560.67万 | 1,408.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,014.63万 | 917.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 453.89万 | 414.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 569.60万 | 525.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 742.66万 | 686.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 464.62万 | 430.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 201.72万 | 189.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 202.11万 | 191.74万元 | -- |
