泓德裕康债券C (002739.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数4,574.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2091元基金经理刘星洋管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕康债券A | ||||
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泓德裕康债券C(002739) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3,362.74万 | 2,804.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 3,425.66万 | 2,938.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,683.53万 | 3,144.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 4,102.38万 | 3,480.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,399.54万 | 3,710.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 5,002.65万 | 4,183.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 5,152.13万 | 4,263.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 5,751.65万 | 4,736.20万元 | -- |
