博时裕创纯债债券A (002754.jj)博时基金管理有限公司持有人户数492.00 | 成立日期 | 2016-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕创纯债债券C | ||||
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博时裕创纯债债券A(002754) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.016 元 | 9.96亿 | 1,593.40万元 | 1.54% | -- |
| 2023-11-14 | 2023-11-16 | 0.039 元 | 9.96亿 | 3,885.41万元 | 3.75% | 8.22% |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0.048 元 | 9.97亿 | 4,783.34万元 | 4.47% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-14 | 0.007 元 | 9.94亿 | 696.07万元 | 0.67% | 0.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
