新华双利债券C(002766) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4,436.86万 | 3,803.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,288.16万 | 3,646.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 2,152.28万 | 1,780.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,168.34万 | 4,840.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 2,040.40万 | 1,549.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 653.60万 | 504.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 646.95万 | 537.42万元 | -- |
