博时景兴纯债债券 (002775.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0622元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时景兴纯债债券(002775) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.03亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.94亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7.83亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.79亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 8.04亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7.90亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7.74亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 8.47亿 | 8.22亿元 | -- |
