前海联合泓鑫混合A (002780.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4661元基金经理张勇管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率542.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泓鑫混合C | ||||
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前海联合泓鑫混合A(002780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.4661元 | 2.5861元 |
| 2024-12-25 | 2.4522元 | 2.5722元 |
| 2024-12-24 | 2.4528元 | 2.5728元 |
| 2024-12-23 | 2.4185元 | 2.5385元 |
| 2024-12-20 | 2.4348元 | 2.5548元 |
| 2024-12-19 | 2.4342元 | 2.5542元 |
| 2024-12-18 | 2.4237元 | 2.5437元 |
| 2024-12-17 | 2.4137元 | 2.5337元 |
| 2024-12-16 | 2.4169元 | 2.5369元 |
| 2024-12-13 | 2.4398元 | 2.5598元 |
| 2024-12-12 | 2.4977元 | 2.6177元 |
| 2024-12-11 | 2.4817元 | 2.6017元 |
| 2024-12-10 | 2.4834元 | 2.6034元 |
| 2024-12-09 | 2.4606元 | 2.5806元 |
| 2024-12-06 | 2.4606元 | 2.5806元 |
| 2024-12-05 | 2.4245元 | 2.5445元 |
| 2024-12-04 | 2.4220元 | 2.5420元 |
| 2024-12-03 | 2.4512元 | 2.5712元 |
| 2024-12-02 | 2.4545元 | 2.5745元 |
| 2024-11-29 | 2.4209元 | 2.5409元 |
| 2024-11-28 | 2.3923元 | 2.5123元 |
| 2024-11-27 | 2.4180元 | 2.5380元 |
| 2024-11-26 | 2.3650元 | 2.4850元 |
| 2024-11-25 | 2.3819元 | 2.5019元 |
| 2024-11-22 | 2.3856元 | 2.5056元 |
| 2024-11-21 | 2.4663元 | 2.5863元 |
| 2024-11-20 | 2.4664元 | 2.5864元 |
| 2024-11-19 | 2.4606元 | 2.5806元 |
| 2024-11-18 | 2.4235元 | 2.5435元 |
| 2024-11-15 | 2.4470元 | 2.5670元 |
| 2024-11-14 | 2.5058元 | 2.6258元 |
| 2024-11-13 | 2.5672元 | 2.6872元 |
| 2024-11-12 | 2.5648元 | 2.6848元 |
| 2024-11-11 | 2.6063元 | 2.7263元 |
| 2024-11-08 | 2.5769元 | 2.6969元 |
| 2024-11-07 | 2.6196元 | 2.7396元 |
| 2024-11-06 | 2.5955元 | 2.7155元 |
| 2024-11-05 | 2.6207元 | 2.7407元 |
| 2024-11-04 | 2.5495元 | 2.6695元 |
| 2024-11-01 | 2.5089元 | 2.6289元 |
| 2024-10-31 | 2.5270元 | 2.6470元 |
| 2024-10-30 | 2.5346元 | 2.6546元 |
| 2024-10-29 | 2.5463元 | 2.6663元 |
| 2024-10-28 | 2.5498元 | 2.6698元 |
| 2024-10-25 | 2.5506元 | 2.6706元 |
| 2024-10-24 | 2.5357元 | 2.6557元 |
| 2024-10-23 | 2.5723元 | 2.6923元 |
| 2024-10-22 | 2.5498元 | 2.6698元 |
| 2024-10-21 | 2.5337元 | 2.6537元 |
| 2024-10-18 | 2.5246元 | 2.6446元 |
