金信转型创新成长混合发起式A (002810.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6033元基金经理杨超 、 阚刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率335.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金金信转型创新成长混合发起式C | ||||
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金信转型创新成长混合发起式A(002810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2024-08-29 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2024-08-28 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2024-08-27 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2024-08-26 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-08-23 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2024-08-22 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2024-08-21 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2024-08-20 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2024-08-19 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2024-08-16 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2024-08-15 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2024-08-14 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2024-08-13 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2024-08-12 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2024-08-09 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2024-08-08 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2024-08-07 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2024-08-06 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2024-08-05 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2024-08-02 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2024-08-01 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2024-07-31 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2024-07-30 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2024-07-29 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2024-07-26 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2024-07-25 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2024-07-24 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2024-07-23 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2024-07-22 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2024-07-19 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2024-07-18 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2024-07-17 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2024-07-16 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2024-07-15 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2024-07-12 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2024-07-11 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2024-07-10 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-07-09 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2024-07-08 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2024-07-05 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2024-07-04 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2024-07-03 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2024-07-02 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2024-07-01 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2024-06-28 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2024-06-27 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2024-06-26 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-06-25 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2024-06-24 | 1.7317元 | 1.7317元 |
