博时裕通3个月定开债发起式C (002812.jj)博时基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2016-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕通3个月定开债发起式A | ||||
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博时裕通3个月定开债发起式C(002812) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,859.61 | 6,384.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6,840.46 | 6,384.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,751.72 | 6,384.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6,666.81 | 6,384.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,617.02 | 6,384.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6,589.56 | 6,384.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6,480.40 | 6,384.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6,645.17 | 6,381.00元 | -- |
