工银恒享纯债债券A(002832) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 14.34亿 | 13.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.17亿 | 13.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 14.04亿 | 13.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.13亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 14.11亿 | 14.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 13.91亿 | 13.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 13.96亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 14.12亿 | 13.86亿元 | -- |
