华夏新锦绣混合C (002834.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.71万 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1056元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.36%异常提示: 该基金于2023-02-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦绣混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新锦绣混合C(002834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2024-12-19 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2024-12-18 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2024-12-17 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2024-12-16 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2024-12-13 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2024-12-12 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2024-12-11 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2024-12-10 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2024-12-09 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2024-12-06 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2024-12-05 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2024-12-04 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2024-12-03 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2024-12-02 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2024-11-29 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2024-11-28 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-11-27 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2024-11-26 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2024-11-25 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2024-11-22 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2024-11-21 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2024-11-20 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2024-11-19 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2024-11-18 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2024-11-15 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2024-11-14 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-11-13 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2024-11-12 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2024-11-11 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-11-08 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2024-11-07 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2024-11-06 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2024-11-05 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2024-11-04 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2024-11-01 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2024-10-31 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2024-10-30 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-10-29 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2024-10-28 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-10-25 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2024-10-24 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2024-10-23 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2024-10-22 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2024-10-21 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2024-10-18 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2024-10-17 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2024-10-16 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2024-10-15 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2024-10-14 | 1.7016元 | 1.7016元 |
