华夏网购精选混合A (002837.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2630元基金经理张弘弢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率269.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金华夏网购精选混合C | ||||
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华夏网购精选混合A(002837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-04 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-07-03 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-07-02 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-07-01 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-06-28 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-06-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-06-26 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-06-25 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-06-24 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-21 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-06-20 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-06-19 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-06-18 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-06-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-06-14 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-06-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-06-12 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-06-11 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-06-07 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-06-06 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-06-05 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-06-04 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-06-03 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-05-31 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-05-30 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-05-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-05-28 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-05-27 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-05-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-05-23 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-05-22 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-05-21 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-05-20 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-05-17 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-05-16 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-05-15 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-05-14 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-05-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-05-10 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-05-09 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-05-08 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-05-07 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-05-06 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-04-30 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-04-29 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-04-26 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-04-25 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-04-24 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-04-23 | 1.2870元 | 1.2870元 |
