长信富平纯债一年定开债券A (002858.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0346元基金经理张文琍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金长信富平纯债一年定开债券C | ||||
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长信富平纯债一年定开债券A(002858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0346元 | 1.2723元 |
| 2024-07-19 | 1.0329元 | 1.2706元 |
| 2024-07-12 | 1.0324元 | 1.2701元 |
| 2024-07-05 | 1.0320元 | 1.2697元 |
| 2024-06-28 | 1.0318元 | 1.2695元 |
| 2024-06-21 | 1.0306元 | 1.2683元 |
| 2024-06-14 | 1.0302元 | 1.2679元 |
| 2024-06-07 | 1.0299元 | 1.2676元 |
| 2024-05-31 | 1.0291元 | 1.2668元 |
| 2024-05-24 | 1.0286元 | 1.2663元 |
| 2024-05-17 | 1.0281元 | 1.2658元 |
| 2024-05-10 | 1.0272元 | 1.2649元 |
| 2024-04-30 | 1.0263元 | 1.2640元 |
| 2024-04-26 | 1.0269元 | 1.2646元 |
| 2024-04-19 | 1.0270元 | 1.2647元 |
| 2024-04-12 | 1.0260元 | 1.2637元 |
| 2024-04-03 | 1.0246元 | 1.2623元 |
| 2024-03-29 | 1.0369元 | 1.2617元 |
| 2024-03-22 | 1.0359元 | 1.2607元 |
| 2024-03-15 | 1.0350元 | 1.2598元 |
| 2024-03-08 | 1.0356元 | 1.2604元 |
| 2024-03-01 | 1.0346元 | 1.2594元 |
| 2024-02-23 | 1.0339元 | 1.2587元 |
| 2024-02-08 | 1.0314元 | 1.2562元 |
| 2024-02-02 | 1.0308元 | 1.2556元 |
| 2024-01-26 | 1.0295元 | 1.2543元 |
| 2024-01-19 | 1.0288元 | 1.2536元 |
| 2024-01-12 | 1.0280元 | 1.2528元 |
| 2024-01-05 | 1.0274元 | 1.2522元 |
| 2023-12-29 | 1.0274元 | 1.2522元 |
| 2023-12-22 | 1.0246元 | 1.2494元 |
| 2023-12-15 | 1.0239元 | 1.2487元 |
| 2023-12-08 | 1.0218元 | 1.2466元 |
| 2023-12-01 | 1.0218元 | 1.2466元 |
| 2023-11-24 | 1.0217元 | 1.2465元 |
| 2023-11-17 | 1.0225元 | 1.2473元 |
| 2023-11-10 | 1.0215元 | 1.2463元 |
| 2023-11-03 | 1.0213元 | 1.2461元 |
| 2023-11-02 | 1.0213元 | 1.2461元 |
| 2023-11-01 | 1.0209元 | 1.2457元 |
| 2023-10-31 | 1.0210元 | 1.2458元 |
| 2023-10-30 | 1.0208元 | 1.2456元 |
| 2023-10-27 | 1.0205元 | 1.2453元 |
| 2023-10-26 | 1.0204元 | 1.2452元 |
| 2023-10-25 | 1.0202元 | 1.2450元 |
| 2023-10-20 | 1.0573元 | 1.2441元 |
| 2023-10-13 | 1.0585元 | 1.2453元 |
| 2023-09-28 | 1.0585元 | 1.2453元 |
| 2023-09-22 | 1.0579元 | 1.2447元 |
| 2023-09-15 | 1.0578元 | 1.2446元 |
