鹏华丰茂债券 (002868.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0954元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰茂债券(002868) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 10.80亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.70亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.59亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.91亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 10.85亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 10.71亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 10.57亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 10.63亿 | 9.88亿元 | -- |
