华夏智胜价值成长股票C (002872.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2807元基金经理孙蒙 、 孙然晔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.16%异常提示: 该基金于2019-12-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华夏智胜价值成长股票A | ||||
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华夏智胜价值成长股票C(002872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-07-25 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-07-24 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-07-23 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-07-22 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-07-19 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-07-18 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-07-17 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-07-16 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-07-15 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-07-12 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-07-11 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-07-10 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-07-09 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-07-08 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-07-05 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-07-04 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-07-03 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-07-02 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-07-01 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-06-28 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2024-06-27 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-06-26 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-06-25 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-06-24 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-06-21 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-06-20 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-06-19 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-06-18 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-06-17 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-06-14 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-06-13 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-06-12 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-06-11 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-06-07 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-06-06 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-06-05 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-06-04 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2024-06-03 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-05-31 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-05-30 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-05-29 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-05-28 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-05-27 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-05-24 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-05-23 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-05-22 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-05-21 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-05-20 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-05-17 | 1.4577元 | 1.4577元 |
