财通资管积极收益债券C (002902.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1471元基金经理宫志芳 、 石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管积极收益债券A 、 财通资管积极收益债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管积极收益债券C(002902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1471元 | 1.2321元 |
| 2024-07-25 | 1.1439元 | 1.2289元 |
| 2024-07-24 | 1.1500元 | 1.2350元 |
| 2024-07-23 | 1.1558元 | 1.2408元 |
| 2024-07-22 | 1.1654元 | 1.2504元 |
| 2024-07-19 | 1.1737元 | 1.2587元 |
| 2024-07-18 | 1.1756元 | 1.2606元 |
| 2024-07-17 | 1.1749元 | 1.2599元 |
| 2024-07-16 | 1.1806元 | 1.2656元 |
| 2024-07-15 | 1.1823元 | 1.2673元 |
| 2024-07-12 | 1.1829元 | 1.2679元 |
| 2024-07-11 | 1.1812元 | 1.2662元 |
| 2024-07-10 | 1.1803元 | 1.2653元 |
| 2024-07-09 | 1.1818元 | 1.2668元 |
| 2024-07-08 | 1.1729元 | 1.2579元 |
| 2024-07-05 | 1.1752元 | 1.2602元 |
| 2024-07-04 | 1.1794元 | 1.2644元 |
| 2024-07-03 | 1.1812元 | 1.2662元 |
| 2024-07-02 | 1.1860元 | 1.2710元 |
| 2024-07-01 | 1.1886元 | 1.2736元 |
| 2024-06-28 | 1.1827元 | 1.2677元 |
| 2024-06-27 | 1.1776元 | 1.2626元 |
| 2024-06-26 | 1.1779元 | 1.2629元 |
| 2024-06-25 | 1.1746元 | 1.2596元 |
| 2024-06-24 | 1.1740元 | 1.2590元 |
| 2024-06-21 | 1.1810元 | 1.2660元 |
| 2024-06-20 | 1.1806元 | 1.2656元 |
| 2024-06-19 | 1.1854元 | 1.2704元 |
| 2024-06-18 | 1.1874元 | 1.2724元 |
| 2024-06-17 | 1.1839元 | 1.2689元 |
| 2024-06-14 | 1.1871元 | 1.2721元 |
| 2024-06-13 | 1.1850元 | 1.2700元 |
| 2024-06-12 | 1.1902元 | 1.2752元 |
| 2024-06-11 | 1.1876元 | 1.2726元 |
| 2024-06-07 | 1.1903元 | 1.2753元 |
| 2024-06-06 | 1.1879元 | 1.2729元 |
| 2024-06-05 | 1.1872元 | 1.2722元 |
| 2024-06-04 | 1.1926元 | 1.2776元 |
| 2024-06-03 | 1.1859元 | 1.2709元 |
| 2024-05-31 | 1.1904元 | 1.2754元 |
| 2024-05-30 | 1.1913元 | 1.2763元 |
| 2024-05-29 | 1.1932元 | 1.2782元 |
| 2024-05-28 | 1.1936元 | 1.2786元 |
| 2024-05-27 | 1.1947元 | 1.2797元 |
| 2024-05-24 | 1.1895元 | 1.2745元 |
| 2024-05-23 | 1.1900元 | 1.2750元 |
| 2024-05-22 | 1.1941元 | 1.2791元 |
| 2024-05-21 | 1.1949元 | 1.2799元 |
| 2024-05-20 | 1.1954元 | 1.2804元 |
| 2024-05-17 | 1.1932元 | 1.2782元 |
