广发中证500ETF联接C (002903.jj)中证500 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.8811元基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证500ETF联接（LOF）A目标基金广发中证500ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证500ETF联接C(002903) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.60万元 | 0.50% | 11.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 100.27万元 | 0.50% | 20.05万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 49.69万元 | 0.50% | 9.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 111.31万元 | 0.50% | 22.26万元 | 0.10% |
