博时安仁一年定开债发起式C (002905.jj)博时基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2016-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1453元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时安仁一年定开债发起式A | ||||
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博时安仁一年定开债发起式C(002905) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,982.39 | 4,428.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4,987.26 | 4,428.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,951.39 | 4,428.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 4,922.61 | 4,428.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,461.97 | 7,127.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7,427.76 | 7,127.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,368.61 | 7,127.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7,331.54 | 7,127.00元 | -- |
