浙商惠享纯债 (002909.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-20 | 退市时间 | 2023-03-24 | 基金类型债券型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.19% | ||
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浙商惠享纯债(002909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-24 | 1.0123元 | 1.2133元 |
| 2023-03-17 | 1.0123元 | 1.2133元 |
| 2023-03-10 | 1.0123元 | 1.2133元 |
| 2023-03-03 | 1.0123元 | 1.2133元 |
| 2023-02-24 | 1.0123元 | 1.2133元 |
| 2023-02-17 | 1.0123元 | 1.2133元 |
| 2023-02-10 | 1.0123元 | 1.2133元 |
| 2023-02-09 | 1.0124元 | 1.2134元 |
| 2023-02-08 | 1.0125元 | 1.2135元 |
| 2023-02-07 | 1.0125元 | 1.2135元 |
| 2023-02-06 | 1.0126元 | 1.2136元 |
| 2023-02-03 | 1.0129元 | 1.2139元 |
| 2023-02-02 | 1.0130元 | 1.2140元 |
| 2023-02-01 | 1.0132元 | 1.2142元 |
| 2023-01-31 | 1.0133元 | 1.2143元 |
| 2023-01-30 | 1.0134元 | 1.2144元 |
| 2023-01-20 | 1.0136元 | 1.2146元 |
| 2023-01-19 | 1.0136元 | 1.2146元 |
| 2023-01-18 | 1.0136元 | 1.2146元 |
| 2023-01-17 | 1.0136元 | 1.2146元 |
| 2023-01-16 | 1.0137元 | 1.2147元 |
| 2023-01-13 | 1.0139元 | 1.2149元 |
| 2023-01-12 | 1.0140元 | 1.2150元 |
| 2023-01-11 | 1.0138元 | 1.2148元 |
| 2023-01-10 | 1.0139元 | 1.2149元 |
| 2023-01-09 | 1.0140元 | 1.2150元 |
| 2023-01-06 | 1.0142元 | 1.2152元 |
| 2023-01-05 | 1.0142元 | 1.2152元 |
| 2023-01-04 | 1.0143元 | 1.2153元 |
| 2023-01-03 | 1.0141元 | 1.2151元 |
| 2022-12-30 | 1.0124元 | 1.2134元 |
| 2022-12-29 | 1.0106元 | 1.2116元 |
| 2022-12-28 | 1.0085元 | 1.2095元 |
| 2022-12-27 | 1.0068元 | 1.2078元 |
| 2022-12-26 | 1.0053元 | 1.2063元 |
| 2022-12-23 | 1.0053元 | 1.2063元 |
| 2022-12-22 | 1.0051元 | 1.2061元 |
| 2022-12-21 | 1.0051元 | 1.2061元 |
| 2022-12-20 | 1.0053元 | 1.2063元 |
| 2022-12-19 | 1.0055元 | 1.2065元 |
| 2022-12-16 | 1.0057元 | 1.2067元 |
| 2022-12-15 | 1.0058元 | 1.2068元 |
| 2022-12-14 | 1.0058元 | 1.2068元 |
| 2022-12-13 | 1.0058元 | 1.2068元 |
| 2022-12-12 | 1.0062元 | 1.2072元 |
| 2022-12-09 | 1.0064元 | 1.2074元 |
| 2022-12-08 | 1.0065元 | 1.2075元 |
| 2022-12-07 | 1.0066元 | 1.2076元 |
| 2022-12-06 | 1.0071元 | 1.2081元 |
| 2022-12-05 | 1.0073元 | 1.2083元 |
