泰康恒泰回报混合C (002935.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数1,435.00 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0991元基金经理任慧娟 、 王凌力管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金泰康恒泰回报混合A | ||||
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泰康恒泰回报混合C(002935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 55.12万元 | 0.60% | 9.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 181.35万元 | 0.60% | 30.23万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 101.64万元 | 0.60% | 16.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 376.36万元 | 0.60% | 62.73万元 | 0.10% |
