广发创新升级混合 (002939.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4305元基金经理刘格菘 、 吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率22.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发创新升级混合(002939) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.49亿 | 90.97% |
| (其中) 股票 | 34.49亿 | 90.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,517.55万 | 0.40% |
| (其中) 债券 | 1,517.55万 | 0.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.26亿 | 8.60% |
| 4 | 其他资产 | 118.03万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.98亿 | 86.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1.51亿 | 3.98% |
加载中......
