大成景盛一年定期开放债券C (002947.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0985元基金经理王立管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金大成景盛一年定期开放债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景盛一年定期开放债券C(002947) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 70.79万 | 64.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.97万 | 64.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 78.80万 | 73.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.83万 | 73.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 80.50万 | 73.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 80.89万 | 73.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 79.27万 | 73.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 92.15万 | 79.71万元 | -- |
