易方达黄金ETF联接C (002963.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8399元基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达黄金ETF联接A目标基金易方达黄金ETF | ||||
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易方达黄金ETF联接C(002963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2024-07-26 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2024-07-25 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2024-07-24 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2024-07-23 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2024-07-22 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2024-07-19 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2024-07-18 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2024-07-17 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2024-07-16 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2024-07-15 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2024-07-12 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2024-07-11 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2024-07-10 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2024-07-09 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2024-07-08 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2024-07-05 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2024-07-04 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2024-07-03 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2024-07-02 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2024-07-01 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2024-06-28 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2024-06-27 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2024-06-26 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2024-06-25 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2024-06-24 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2024-06-21 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2024-06-20 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2024-06-19 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-06-18 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2024-06-17 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2024-06-14 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2024-06-13 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2024-06-12 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2024-06-11 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2024-06-07 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2024-06-06 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2024-06-05 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2024-06-04 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2024-06-03 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-05-31 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2024-05-30 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2024-05-29 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2024-05-28 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2024-05-27 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2024-05-24 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2024-05-23 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2024-05-22 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2024-05-21 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2024-05-20 | 1.8937元 | 1.8937元 |
