中海合嘉增强收益债券C (002966.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1874元基金经理王影峰管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金中海合嘉增强收益债券A | ||||
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中海合嘉增强收益债券C(002966) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.44亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 677.16万 | 538.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 205.31万 | 163.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 185.53万 | 148.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 185.62万 | 150.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 199.95万 | 163.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 207.41万 | 172.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 228.62万 | 186.87万元 | -- |
