广发信息技术联接C (002974.jj)全指信息广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8811元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发信息技术联接A目标基金广发中证全指信息技术ETF | ||||
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广发信息技术联接C(002974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-07-25 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-24 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-23 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-22 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-19 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-18 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-17 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-07-16 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-15 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-12 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-11 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-10 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-09 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-08 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-05 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-04 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-07-03 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-07-02 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-01 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-06-28 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-06-27 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-06-26 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-25 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-06-24 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-06-21 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-06-20 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-06-19 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-06-18 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-14 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-13 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-12 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-06-11 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-07 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-06-06 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-06-05 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-06-04 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-06-03 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-05-31 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-05-30 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-05-29 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-05-28 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-05-27 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-05-24 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-05-23 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-05-22 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-05-21 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-05-20 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-05-17 | 0.8956元 | 0.8956元 |
