广发医药卫生联接C (002978.jj)全指医药广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6895元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药卫生联接A目标基金广发中证全指医药卫生ETF | ||||
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广发医药卫生联接C(002978) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,438.35万 | 2.76% |
| (其中) 股票 | 5,438.35万 | 2.76% | |
| 2 | 基金投资 | 17.97亿 | 91.31% |
| 3 | 固定收益投资 | 405.94万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 405.94万 | 0.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 5.55% |
| 5 | 其他资产 | 334.72万 | 0.17% |
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