招商招裕纯债C(002995) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.47万 | 29.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.92万 | 22.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 19.83万 | 19.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.41万 | 9.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 13.10万 | 12.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 13.37万 | 12.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 23.55万 | 22.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 23.80万 | 23.02万元 | -- |
