安信新目标混合A (003030.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4514元基金经理聂世林 、 张睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率75.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金安信新目标混合C | ||||
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安信新目标混合A(003030) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.43元 | 1.68亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2.09亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.51亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 2.91亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.05亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 5.28亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 5.92亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 7.23亿 | 5.26亿元 | -- |
