平安医疗健康混合A (003032.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.90万 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5594元基金经理周思聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
| 相关基金: | 主从基金平安医疗健康混合C | ||||
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平安医疗健康混合A(003032) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.68元 | 3.14亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 2.82亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.67亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.72元 | 3.06亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.43亿 | 8,810.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 1.23亿 | 7,437.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 1.38亿 | 7,573.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.79元 | 1.42亿 | 7,938.65万元 | -- |
