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基金经理
基金概况
广发集瑞债券A
(003037.jj)
广发基金管理有限公司
成立日期
2016-11-18
总资产规模
2.80亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0187
元
基金经理
邱世磊
、
郎振东
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
125.41%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
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主从基金
广发集瑞债券C
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广发集瑞债券A(003037) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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广发集瑞债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
2.80亿
2.77亿
元
--
2023-12-31
1.00
元
3.10亿
3.10亿
元
--
2023-09-30
--
3.51亿
3.49亿
元
--
2023-06-30
1.02
元
3.57亿
3.51亿
元
--
2023-03-31
1.02
元
3.79亿
3.72亿
元
--
2022-12-31
1.00
元
4.47亿
4.45亿
元
--
2022-09-30
1.02
元
5.19亿
5.09亿
元
--
