东方红战略精选混合C (003045.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2593元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金东方红战略精选混合A | ||||
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东方红战略精选混合C(003045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2593元 | 1.3093元 |
| 2024-07-04 | 1.2599元 | 1.3099元 |
| 2024-07-03 | 1.2615元 | 1.3115元 |
| 2024-07-02 | 1.2613元 | 1.3113元 |
| 2024-07-01 | 1.2627元 | 1.3127元 |
| 2024-06-28 | 1.2638元 | 1.3138元 |
| 2024-06-27 | 1.2646元 | 1.3146元 |
| 2024-06-26 | 1.2668元 | 1.3168元 |
| 2024-06-25 | 1.2641元 | 1.3141元 |
| 2024-06-24 | 1.2664元 | 1.3164元 |
| 2024-06-21 | 1.2677元 | 1.3177元 |
| 2024-06-20 | 1.2688元 | 1.3188元 |
| 2024-06-19 | 1.2718元 | 1.3218元 |
| 2024-06-18 | 1.2733元 | 1.3233元 |
| 2024-06-17 | 1.2729元 | 1.3229元 |
| 2024-06-14 | 1.2714元 | 1.3214元 |
| 2024-06-13 | 1.2702元 | 1.3202元 |
| 2024-06-12 | 1.2706元 | 1.3206元 |
| 2024-06-11 | 1.2700元 | 1.3200元 |
| 2024-06-07 | 1.2695元 | 1.3195元 |
| 2024-06-06 | 1.2719元 | 1.3219元 |
| 2024-06-05 | 1.2716元 | 1.3216元 |
| 2024-06-04 | 1.2718元 | 1.3218元 |
| 2024-06-03 | 1.2692元 | 1.3192元 |
| 2024-05-31 | 1.2671元 | 1.3171元 |
| 2024-05-30 | 1.2692元 | 1.3192元 |
| 2024-05-29 | 1.2693元 | 1.3193元 |
| 2024-05-28 | 1.2706元 | 1.3206元 |
| 2024-05-27 | 1.2717元 | 1.3217元 |
| 2024-05-24 | 1.2686元 | 1.3186元 |
| 2024-05-23 | 1.2715元 | 1.3215元 |
| 2024-05-22 | 1.2739元 | 1.3239元 |
| 2024-05-21 | 1.2730元 | 1.3230元 |
| 2024-05-20 | 1.2756元 | 1.3256元 |
| 2024-05-17 | 1.2750元 | 1.3250元 |
| 2024-05-16 | 1.2736元 | 1.3236元 |
| 2024-05-15 | 1.2723元 | 1.3223元 |
| 2024-05-14 | 1.2742元 | 1.3242元 |
| 2024-05-13 | 1.2742元 | 1.3242元 |
| 2024-05-10 | 1.2737元 | 1.3237元 |
| 2024-05-09 | 1.2750元 | 1.3250元 |
| 2024-05-08 | 1.2706元 | 1.3206元 |
| 2024-05-07 | 1.2735元 | 1.3235元 |
| 2024-05-06 | 1.2737元 | 1.3237元 |
| 2024-04-30 | 1.2674元 | 1.3174元 |
| 2024-04-29 | 1.2667元 | 1.3167元 |
| 2024-04-26 | 1.2627元 | 1.3127元 |
| 2024-04-25 | 1.2593元 | 1.3093元 |
| 2024-04-24 | 1.2590元 | 1.3090元 |
| 2024-04-23 | 1.2578元 | 1.3078元 |
