国联银行间1-3年中高等级信用债指数A (003081.jj)国联基金管理有限公司持有人户数511.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1422元基金经理王玥 、 朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | ||||
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 15.71亿 | 13.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 15.76亿 | 13.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.88亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.04亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2.28亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3.90亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3.36亿 | 3.18亿元 | -- |
