国联银行间1-3年中高等级信用债指数C (003082.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1092元基金经理王玥 、 朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1092元 | 1.2342元 |
| 2024-07-26 | 1.1086元 | 1.2336元 |
| 2024-07-25 | 1.1083元 | 1.2333元 |
| 2024-07-24 | 1.1079元 | 1.2329元 |
| 2024-07-23 | 1.1078元 | 1.2328元 |
| 2024-07-22 | 1.1074元 | 1.2324元 |
| 2024-07-19 | 1.1066元 | 1.2316元 |
| 2024-07-18 | 1.1065元 | 1.2315元 |
| 2024-07-17 | 1.1065元 | 1.2315元 |
| 2024-07-16 | 1.1063元 | 1.2313元 |
| 2024-07-15 | 1.1062元 | 1.2312元 |
| 2024-07-12 | 1.1056元 | 1.2306元 |
| 2024-07-11 | 1.1054元 | 1.2304元 |
| 2024-07-10 | 1.1052元 | 1.2302元 |
| 2024-07-09 | 1.1050元 | 1.2300元 |
| 2024-07-08 | 1.1046元 | 1.2296元 |
| 2024-07-05 | 1.1052元 | 1.2302元 |
| 2024-07-04 | 1.1054元 | 1.2304元 |
| 2024-07-03 | 1.1052元 | 1.2302元 |
| 2024-07-02 | 1.1049元 | 1.2299元 |
| 2024-07-01 | 1.1044元 | 1.2294元 |
| 2024-06-28 | 1.1048元 | 1.2298元 |
| 2024-06-27 | 1.1045元 | 1.2295元 |
| 2024-06-26 | 1.1044元 | 1.2294元 |
| 2024-06-25 | 1.1044元 | 1.2294元 |
| 2024-06-24 | 1.1043元 | 1.2293元 |
| 2024-06-21 | 1.1042元 | 1.2292元 |
| 2024-06-20 | 1.1042元 | 1.2292元 |
| 2024-06-19 | 1.1041元 | 1.2291元 |
| 2024-06-18 | 1.1041元 | 1.2291元 |
| 2024-06-17 | 1.1040元 | 1.2290元 |
| 2024-06-14 | 1.1039元 | 1.2289元 |
| 2024-06-13 | 1.1039元 | 1.2289元 |
| 2024-06-12 | 1.1040元 | 1.2290元 |
| 2024-06-11 | 1.1040元 | 1.2290元 |
| 2024-06-07 | 1.1038元 | 1.2288元 |
| 2024-06-06 | 1.1036元 | 1.2286元 |
| 2024-06-05 | 1.1034元 | 1.2284元 |
| 2024-06-04 | 1.1032元 | 1.2282元 |
| 2024-06-03 | 1.1031元 | 1.2281元 |
| 2024-05-31 | 1.1028元 | 1.2278元 |
| 2024-05-30 | 1.1028元 | 1.2278元 |
| 2024-05-29 | 1.1028元 | 1.2278元 |
| 2024-05-28 | 1.1026元 | 1.2276元 |
| 2024-05-27 | 1.1024元 | 1.2274元 |
| 2024-05-24 | 1.1023元 | 1.2273元 |
| 2024-05-23 | 1.1021元 | 1.2271元 |
| 2024-05-22 | 1.1018元 | 1.2268元 |
| 2024-05-21 | 1.1017元 | 1.2267元 |
| 2024-05-20 | 1.1018元 | 1.2268元 |
