光大保德信吉鑫混合A (003117.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-19 | 退市时间 | 2023-12-05 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.46% | ||
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光大保德信吉鑫混合A(003117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-05 | 1.3500元 | 1.4580元 |
| 2023-12-04 | 1.3500元 | 1.4580元 |
| 2023-12-01 | 1.3500元 | 1.4580元 |
| 2023-11-30 | 1.3500元 | 1.4580元 |
| 2023-11-29 | 1.3500元 | 1.4580元 |
| 2023-11-28 | 1.3500元 | 1.4580元 |
| 2023-11-27 | 1.3500元 | 1.4580元 |
| 2023-11-24 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-11-23 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-11-22 | 1.3500元 | 1.4580元 |
| 2023-11-21 | 1.3500元 | 1.4580元 |
| 2023-11-20 | 1.3500元 | 1.4580元 |
| 2023-11-17 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-11-16 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-11-15 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-11-14 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-11-13 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-11-10 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-11-09 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-11-08 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-11-07 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-11-06 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-11-03 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-11-02 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-11-01 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-31 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-30 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-27 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-26 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-25 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-24 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-23 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-20 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-19 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-18 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-17 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-16 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-13 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-12 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-11 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-10-10 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-10-09 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-09-28 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-09-27 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-09-26 | 1.3480元 | 1.4560元 |
| 2023-09-25 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-09-22 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-09-21 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-09-20 | 1.3490元 | 1.4570元 |
| 2023-09-19 | 1.3490元 | 1.4570元 |
