中信保诚稳利C (003130.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳利A | ||||
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中信保诚稳利C(003130) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 12.49万 | 11.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.26万 | 8.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.83万 | 8.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.51万 | 5.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.60万 | 6.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4.47万 | 4.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.96万 | 5.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.60万 | 5.30万元 | -- |
