华富天鑫灵活配置混合C (003153.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0229元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金华富天鑫灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富天鑫灵活配置混合C(003153) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,473.95万 | 1,362.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,806.21万 | 1,581.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 3,767.63万 | 2,886.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,949.12万 | 5,608.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 2,198.04万 | 1,311.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 2,310.18万 | 1,312.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 1,622.72万 | 997.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 663.62万 | 428.86万元 | -- |
