鹏华弘嘉混合A (003165.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0326元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率146.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘嘉混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘嘉混合A(003165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2025-01-06 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2025-01-03 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2025-01-02 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2024-12-31 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2024-12-30 | 2.1264元 | 2.1264元 |
| 2024-12-27 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2024-12-26 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2024-12-25 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2024-12-24 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2024-12-23 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2024-12-20 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2024-12-19 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2024-12-18 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2024-12-17 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2024-12-16 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2024-12-13 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2024-12-12 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2024-12-11 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2024-12-10 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2024-12-09 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2024-12-06 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2024-12-05 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2024-12-04 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2024-12-03 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2024-12-02 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2024-11-29 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2024-11-28 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2024-11-27 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2024-11-26 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2024-11-25 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2024-11-22 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2024-11-21 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2024-11-20 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-11-19 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2024-11-18 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2024-11-15 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2024-11-14 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2024-11-13 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2024-11-12 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-11-11 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2024-11-08 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2024-11-07 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2024-11-06 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2024-11-05 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2024-11-04 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2024-11-01 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2024-10-31 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2024-10-30 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2024-10-29 | 2.0746元 | 2.0746元 |
