鹏华弘嘉混合C (003166.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9913元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.56% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘嘉混合A | ||||
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鹏华弘嘉混合C(003166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2025-01-07 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2025-01-06 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2025-01-03 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2025-01-02 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2024-12-31 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2024-12-30 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2024-12-27 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2024-12-26 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2024-12-25 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2024-12-24 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2024-12-23 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2024-12-20 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2024-12-19 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2024-12-18 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2024-12-17 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2024-12-16 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2024-12-13 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2024-12-12 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2024-12-11 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2024-12-10 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2024-12-09 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2024-12-06 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2024-12-05 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2024-12-04 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2024-12-03 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2024-12-02 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2024-11-29 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2024-11-28 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2024-11-27 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2024-11-26 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2024-11-25 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2024-11-22 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2024-11-21 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2024-11-20 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2024-11-19 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2024-11-18 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2024-11-15 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2024-11-14 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2024-11-13 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2024-11-12 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2024-11-11 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2024-11-08 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2024-11-07 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2024-11-06 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2024-11-05 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2024-11-04 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2024-11-01 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2024-10-31 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2024-10-30 | 2.0091元 | 2.0091元 |
