前海联合添利债券C (003181.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1953元基金经理孟晓婧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添利债券A | ||||
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前海联合添利债券C(003181) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 109.47万 | 94.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 115.70万 | 99.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 123.45万 | 107.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 133.83万 | 116.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 151.77万 | 131.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 190.01万 | 164.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 211.53万 | 180.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 237.85万 | 206.14万元 | -- |
