华富弘鑫灵活配置混合C (003183.jj)华富基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2567元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金华富弘鑫灵活配置混合A | ||||
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华富弘鑫灵活配置混合C(003183) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2567元 | 1.3537元 |
| 2024-12-24 | 1.2569元 | 1.3539元 |
| 2024-12-23 | 1.2559元 | 1.3529元 |
| 2024-12-20 | 1.2563元 | 1.3533元 |
| 2024-12-19 | 1.2543元 | 1.3513元 |
| 2024-12-18 | 1.2553元 | 1.3523元 |
| 2024-12-17 | 1.2549元 | 1.3519元 |
| 2024-12-16 | 1.2560元 | 1.3530元 |
| 2024-12-13 | 1.2574元 | 1.3544元 |
| 2024-12-12 | 1.2588元 | 1.3558元 |
| 2024-12-11 | 1.2567元 | 1.3537元 |
| 2024-12-10 | 1.2547元 | 1.3517元 |
| 2024-12-09 | 1.2528元 | 1.3498元 |
| 2024-12-06 | 1.2518元 | 1.3488元 |
| 2024-12-05 | 1.2507元 | 1.3477元 |
| 2024-12-04 | 1.2500元 | 1.3470元 |
| 2024-12-03 | 1.2504元 | 1.3474元 |
| 2024-12-02 | 1.2503元 | 1.3473元 |
| 2024-11-29 | 1.2492元 | 1.3462元 |
| 2024-11-28 | 1.2481元 | 1.3451元 |
| 2024-11-27 | 1.2477元 | 1.3447元 |
| 2024-11-26 | 1.2469元 | 1.3439元 |
| 2024-11-25 | 1.2465元 | 1.3435元 |
| 2024-11-22 | 1.2465元 | 1.3435元 |
| 2024-11-21 | 1.2509元 | 1.3479元 |
| 2024-11-20 | 1.2500元 | 1.3470元 |
| 2024-11-19 | 1.2493元 | 1.3463元 |
| 2024-11-18 | 1.2483元 | 1.3453元 |
| 2024-11-15 | 1.2502元 | 1.3472元 |
| 2024-11-14 | 1.2525元 | 1.3495元 |
| 2024-11-13 | 1.2575元 | 1.3545元 |
| 2024-11-12 | 1.2559元 | 1.3529元 |
| 2024-11-11 | 1.2580元 | 1.3550元 |
| 2024-11-08 | 1.2559元 | 1.3529元 |
| 2024-11-07 | 1.2570元 | 1.3540元 |
| 2024-11-06 | 1.2547元 | 1.3517元 |
| 2024-11-05 | 1.2544元 | 1.3514元 |
| 2024-11-04 | 1.2490元 | 1.3460元 |
| 2024-11-01 | 1.2467元 | 1.3437元 |
| 2024-10-31 | 1.2450元 | 1.3420元 |
| 2024-10-30 | 1.2463元 | 1.3433元 |
| 2024-10-29 | 1.2475元 | 1.3445元 |
| 2024-10-28 | 1.2504元 | 1.3474元 |
| 2024-10-25 | 1.2493元 | 1.3463元 |
| 2024-10-24 | 1.2470元 | 1.3440元 |
| 2024-10-23 | 1.2513元 | 1.3483元 |
| 2024-10-22 | 1.2505元 | 1.3475元 |
| 2024-10-21 | 1.2510元 | 1.3480元 |
| 2024-10-18 | 1.2486元 | 1.3456元 |
| 2024-10-17 | 1.2422元 | 1.3392元 |
