光大保德信安诚债券C (003198.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0324元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安诚债券A | ||||
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光大保德信安诚债券C(003198) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,313.93万 | 1,240.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,340.68万 | 1,298.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,484.18万 | 1,372.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,590.15万 | 1,444.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 1,774.13万 | 1,554.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1,852.80万 | 1,615.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1,865.31万 | 1,748.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 2,044.45万 | 1,841.68万元 | -- |
