财通收益增强债券C (003204.jj)财通基金管理有限公司持有人户数1,445.00 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3657元基金经理罗晓倩 、 匡恒管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
| 相关基金: | 主从基金财通收益增强债券A | ||||
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财通收益增强债券C(003204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3657元 | 1.6427元 |
| 2024-12-24 | 1.3670元 | 1.6440元 |
| 2024-12-23 | 1.3579元 | 1.6349元 |
| 2024-12-20 | 1.3732元 | 1.6502元 |
| 2024-12-19 | 1.3659元 | 1.6429元 |
| 2024-12-18 | 1.3644元 | 1.6414元 |
| 2024-12-17 | 1.3605元 | 1.6375元 |
| 2024-12-16 | 1.3729元 | 1.6499元 |
| 2024-12-13 | 1.3846元 | 1.6616元 |
| 2024-12-12 | 1.3957元 | 1.6727元 |
| 2024-12-11 | 1.3880元 | 1.6650元 |
| 2024-12-10 | 1.3756元 | 1.6526元 |
| 2024-12-09 | 1.3671元 | 1.6441元 |
| 2024-12-06 | 1.3706元 | 1.6476元 |
| 2024-12-05 | 1.3606元 | 1.6376元 |
| 2024-12-04 | 1.3529元 | 1.6299元 |
| 2024-12-03 | 1.3695元 | 1.6465元 |
| 2024-12-02 | 1.3669元 | 1.6439元 |
| 2024-11-29 | 1.3567元 | 1.6337元 |
| 2024-11-28 | 1.3435元 | 1.6205元 |
| 2024-11-27 | 1.3474元 | 1.6244元 |
| 2024-11-26 | 1.3311元 | 1.6081元 |
| 2024-11-25 | 1.3288元 | 1.6058元 |
| 2024-11-22 | 1.3343元 | 1.6113元 |
| 2024-11-21 | 1.3549元 | 1.6319元 |
| 2024-11-20 | 1.3562元 | 1.6332元 |
| 2024-11-19 | 1.3505元 | 1.6275元 |
| 2024-11-18 | 1.3396元 | 1.6166元 |
| 2024-11-15 | 1.3496元 | 1.6266元 |
| 2024-11-14 | 1.3700元 | 1.6470元 |
| 2024-11-13 | 1.3730元 | 1.6500元 |
| 2024-11-12 | 1.3631元 | 1.6401元 |
| 2024-11-11 | 1.3781元 | 1.6551元 |
| 2024-11-08 | 1.3643元 | 1.6413元 |
| 2024-11-07 | 1.3702元 | 1.6472元 |
| 2024-11-06 | 1.3494元 | 1.6264元 |
| 2024-11-05 | 1.3514元 | 1.6284元 |
| 2024-11-04 | 1.3355元 | 1.6125元 |
| 2024-11-01 | 1.3265元 | 1.6035元 |
| 2024-10-31 | 1.3305元 | 1.6075元 |
| 2024-10-30 | 1.3269元 | 1.6039元 |
| 2024-10-29 | 1.3335元 | 1.6105元 |
| 2024-10-28 | 1.3438元 | 1.6208元 |
| 2024-10-25 | 1.3436元 | 1.6206元 |
| 2024-10-24 | 1.3339元 | 1.6109元 |
| 2024-10-23 | 1.3395元 | 1.6165元 |
| 2024-10-22 | 1.3413元 | 1.6183元 |
| 2024-10-21 | 1.3436元 | 1.6206元 |
| 2024-10-18 | 1.3403元 | 1.6173元 |
| 2024-10-17 | 1.3167元 | 1.5937元 |
