博时智臻纯债债券A(003210) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0724元 | 1.3010元 |
| 2024-07-26 | 1.0723元 | 1.3009元 |
| 2024-07-25 | 1.0697元 | 1.2983元 |
| 2024-07-24 | 1.0722元 | 1.3008元 |
| 2024-07-23 | 1.0721元 | 1.3007元 |
| 2024-07-22 | 1.0721元 | 1.3007元 |
| 2024-07-19 | 1.0718元 | 1.3004元 |
| 2024-07-18 | 1.0717元 | 1.3003元 |
| 2024-07-17 | 1.0718元 | 1.3004元 |
| 2024-07-16 | 1.0717元 | 1.3003元 |
| 2024-07-15 | 1.0717元 | 1.3003元 |
| 2024-07-12 | 1.0714元 | 1.3000元 |
| 2024-07-11 | 1.0713元 | 1.2999元 |
| 2024-07-10 | 1.0713元 | 1.2999元 |
| 2024-07-09 | 1.0712元 | 1.2998元 |
| 2024-07-08 | 1.0710元 | 1.2996元 |
| 2024-07-05 | 1.0713元 | 1.2999元 |
| 2024-07-04 | 1.0713元 | 1.2999元 |
| 2024-07-03 | 1.0714元 | 1.3000元 |
| 2024-07-02 | 1.0712元 | 1.2998元 |
| 2024-07-01 | 1.0712元 | 1.2998元 |
| 2024-06-28 | 1.0708元 | 1.2994元 |
| 2024-06-27 | 1.0708元 | 1.2994元 |
| 2024-06-26 | 1.0707元 | 1.2993元 |
| 2024-06-25 | 1.0706元 | 1.2992元 |
| 2024-06-24 | 1.0704元 | 1.2990元 |
| 2024-06-21 | 1.0702元 | 1.2988元 |
| 2024-06-20 | 1.0702元 | 1.2988元 |
| 2024-06-19 | 1.0702元 | 1.2988元 |
| 2024-06-18 | 1.0701元 | 1.2987元 |
| 2024-06-17 | 1.0701元 | 1.2987元 |
| 2024-06-14 | 1.0700元 | 1.2986元 |
| 2024-06-13 | 1.0699元 | 1.2985元 |
| 2024-06-12 | 1.0700元 | 1.2986元 |
| 2024-06-11 | 1.0699元 | 1.2985元 |
| 2024-06-07 | 1.0697元 | 1.2983元 |
| 2024-06-06 | 1.0697元 | 1.2983元 |
| 2024-06-05 | 1.0695元 | 1.2981元 |
| 2024-06-04 | 1.0694元 | 1.2980元 |
| 2024-06-03 | 1.0694元 | 1.2980元 |
| 2024-05-31 | 1.0693元 | 1.2979元 |
| 2024-05-30 | 1.0691元 | 1.2977元 |
| 2024-05-29 | 1.0691元 | 1.2977元 |
| 2024-05-28 | 1.0691元 | 1.2977元 |
| 2024-05-27 | 1.0691元 | 1.2977元 |
| 2024-05-24 | 1.0690元 | 1.2976元 |
| 2024-05-23 | 1.0691元 | 1.2977元 |
| 2024-05-22 | 1.0690元 | 1.2976元 |
| 2024-05-21 | 1.0696元 | 1.2982元 |
| 2024-05-20 | 1.0696元 | 1.2982元 |
