中信保诚稳健债券C (003227.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数346.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳健债券A | ||||
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中信保诚稳健债券C(003227) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.0311 元 | 152.90万 | 4.76万元 | 2.98% | -- |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.028 元 | 244.64万 | 6.85万元 | 2.71% | 2.71% |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.018 元 | 628.45万 | 11.31万元 | 1.75% | 3.21% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.015 元 | 214.22万 | 3.21万元 | 1.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
