创金合信金融地产股票 (003232.jj)(已退市)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 退市时间 | 2023-06-19 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信金融地产股票(003232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-06-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-19 | 0.9060元 | 0.9831元 |
| 2023-05-23 | 0.9060元 | 0.9831元 |
| 2023-05-22 | 0.9276元 | 1.0066元 |
| 2023-05-19 | 0.9237元 | 1.0023元 |
| 2023-05-18 | 0.9341元 | 1.0136元 |
| 2023-05-17 | 0.9338元 | 1.0133元 |
| 2023-05-16 | 0.9477元 | 1.0284元 |
| 2023-05-15 | 0.9554元 | 1.0367元 |
| 2023-05-12 | 0.9342元 | 1.0137元 |
| 2023-05-11 | 0.9466元 | 1.0272元 |
| 2023-05-10 | 0.9478元 | 1.0285元 |
| 2023-05-09 | 0.9703元 | 1.0529元 |
| 2023-05-08 | 0.9768元 | 1.0599元 |
| 2023-05-05 | 0.9579元 | 1.0394元 |
| 2023-05-04 | 0.9493元 | 1.0301元 |
| 2023-04-28 | 0.9350元 | 1.0146元 |
| 2023-04-27 | 0.9215元 | 0.9999元 |
| 2023-04-26 | 0.9078元 | 0.9851元 |
| 2023-04-25 | 0.9162元 | 0.9942元 |
| 2023-04-24 | 0.9115元 | 0.9891元 |
| 2023-04-21 | 0.9226元 | 1.0011元 |
| 2023-04-20 | 0.9334元 | 1.0128元 |
| 2023-04-19 | 0.9328元 | 1.0122元 |
| 2023-04-18 | 0.9383元 | 1.0182元 |
| 2023-04-17 | 0.9360元 | 1.0157元 |
| 2023-04-14 | 0.9290元 | 1.0081元 |
| 2023-04-13 | 0.9272元 | 1.0061元 |
| 2023-04-12 | 0.9306元 | 1.0098元 |
| 2023-04-11 | 0.9284元 | 1.0074元 |
| 2023-04-10 | 0.9307元 | 1.0099元 |
| 2023-04-07 | 0.9326元 | 1.0120元 |
| 2023-04-06 | 0.9169元 | 0.9949元 |
| 2023-04-04 | 0.9274元 | 1.0063元 |
| 2023-04-03 | 0.9306元 | 1.0098元 |
| 2023-03-31 | 0.8982元 | 0.9747元 |
| 2023-03-30 | 0.8917元 | 0.9676元 |
| 2023-03-29 | 0.8867元 | 0.9622元 |
| 2023-03-28 | 0.8888元 | 0.9645元 |
| 2023-03-27 | 0.8996元 | 0.9762元 |
| 2023-03-24 | 0.8956元 | 0.9718元 |
| 2023-03-23 | 0.8965元 | 0.9728元 |
| 2023-03-22 | 0.8787元 | 0.9535元 |
| 2023-03-21 | 0.8778元 | 0.9525元 |
| 2023-03-20 | 0.8764元 | 0.9510元 |
| 2023-03-17 | 0.8776元 | 0.9523元 |
| 2023-03-16 | 0.8665元 | 0.9403元 |
| 2023-03-15 | 0.8732元 | 0.9475元 |
| 2023-03-14 | 0.8647元 | 0.9383元 |
| 2023-03-13 | 0.8797元 | 0.9546元 |
| 2023-03-10 | 0.8747元 | 0.9492元 |
