创金合信金融地产股票C (003233.jj)(已退市)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 退市时间 | 2023-06-19 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% | ||
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创金合信金融地产股票C(003233) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-06-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-19 | 0.8765元 | 0.9601元 |
| 2023-05-23 | 0.8765元 | 0.9601元 |
| 2023-05-22 | 0.8974元 | 0.9830元 |
| 2023-05-19 | 0.8937元 | 0.9790元 |
| 2023-05-18 | 0.9038元 | 0.9900元 |
| 2023-05-17 | 0.9035元 | 0.9897元 |
| 2023-05-16 | 0.9170元 | 1.0045元 |
| 2023-05-15 | 0.9244元 | 1.0126元 |
| 2023-05-12 | 0.9040元 | 0.9903元 |
| 2023-05-11 | 0.9160元 | 1.0034元 |
| 2023-05-10 | 0.9172元 | 1.0047元 |
| 2023-05-09 | 0.9390元 | 1.0286元 |
| 2023-05-08 | 0.9453元 | 1.0355元 |
| 2023-05-05 | 0.9271元 | 1.0156元 |
| 2023-05-04 | 0.9188元 | 1.0065元 |
| 2023-04-28 | 0.9050元 | 0.9914元 |
| 2023-04-27 | 0.8920元 | 0.9771元 |
| 2023-04-26 | 0.8787元 | 0.9626元 |
| 2023-04-25 | 0.8869元 | 0.9715元 |
| 2023-04-24 | 0.8824元 | 0.9666元 |
| 2023-04-21 | 0.8934元 | 0.9787元 |
| 2023-04-20 | 0.9039元 | 0.9902元 |
| 2023-04-19 | 0.9033元 | 0.9895元 |
| 2023-04-18 | 0.9086元 | 0.9953元 |
| 2023-04-17 | 0.9064元 | 0.9929元 |
| 2023-04-14 | 0.8996元 | 0.9854元 |
| 2023-04-13 | 0.8980元 | 0.9837元 |
| 2023-04-12 | 0.9013元 | 0.9873元 |
| 2023-04-11 | 0.8991元 | 0.9849元 |
| 2023-04-10 | 0.9014元 | 0.9874元 |
| 2023-04-07 | 0.9033元 | 0.9895元 |
| 2023-04-06 | 0.8880元 | 0.9727元 |
| 2023-04-04 | 0.8983元 | 0.9840元 |
| 2023-04-03 | 0.9014元 | 0.9874元 |
| 2023-03-31 | 0.8700元 | 0.9530元 |
| 2023-03-30 | 0.8638元 | 0.9462元 |
| 2023-03-29 | 0.8590元 | 0.9410元 |
| 2023-03-28 | 0.8610元 | 0.9432元 |
| 2023-03-27 | 0.8715元 | 0.9547元 |
| 2023-03-24 | 0.8676元 | 0.9504元 |
| 2023-03-23 | 0.8685元 | 0.9514元 |
| 2023-03-22 | 0.8513元 | 0.9325元 |
| 2023-03-21 | 0.8505元 | 0.9317元 |
| 2023-03-20 | 0.8491元 | 0.9301元 |
| 2023-03-17 | 0.8503元 | 0.9314元 |
| 2023-03-16 | 0.8396元 | 0.9197元 |
| 2023-03-15 | 0.8461元 | 0.9268元 |
| 2023-03-14 | 0.8378元 | 0.9177元 |
| 2023-03-13 | 0.8525元 | 0.9339元 |
| 2023-03-10 | 0.8477元 | 0.9286元 |
